资金跑步入场 “融资客”大手笔连续加码这13只个股

资金跑步入场,“融资客”大手笔连续加码这13只个股

来源:证券市场红周刊

原创 红刊社 

作为市场的重要参与资金,“融资客”的一举一动始终牵动着市场的敏感神经。《红周刊》记者注意到,沪深两融余额于12月23日再创阶段新高。从近期的资金流向来看,电气设备、有色金属、医药生物、汽车、电子和房地产是“融资客”最看好的方向,流入的资金均在100亿元以上,其中隆基股份、比亚迪和盛屯矿业等个股流入的资金居前。

两融余额接连突破阶段新高

截至12月23日,沪深两融余额达到1.61万亿元,这是自12月21日以来第三次突破1.6万亿关口,并创下阶段性历史新高。目前,中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富和中信证券等两融余额居前(见表1)。

表1 12月23日“融资客”两融余额前十的个股

数据来源:Wind

其中,沪深两融余额于12月23日净增长38.90亿元,这也是自12月14日以来,“融资客”连续第8个交易日加码A股。而据记者统计,在这8个交易日中,两融余额净增长约250亿元。

按行业分布来看,这些增量资金主要流向了电气设备、有色金属、医药生物、汽车、电子和房地产行业,流入规模均在10亿元以上,其中电气设备行业获得的资金最多为64.30亿元。具体到公司层面也是如此,据记者统计,“融资客”增持在5亿元以上的个股共有11只(见表2),其中电气设备行业的隆基股份获得了“融资客”最大手笔的加码,在此期间被净买入17.01亿元。其次分别是汽车行业的比亚迪和有色金属行业的盛屯矿业,它们被净买入的规模分别为9.19亿元和7.17亿元。

表2 近8个交易日“融资客”增持在5亿元以上的个股

数据来源:Wind

值得一提的是,代表短期活跃资金的“融资客”,短期变化也较为明显,而《红周刊》记者注意到,在表2 所列的11只个股中,保利地产和万科A两只个股被其连续8个交易日增持。由此可见,“融资客”对这两只个股的偏爱可见一斑。

当然,在“融资客”增持规模较小的公司中也不乏这样的个股。据记者统计,在这8个交易日中,包括保利地产和万科A在内共有13只个股被“融资客”连续增持(见表3)。

表3 近8个交易日“融资客”连续增持的个股一览

数据来源:Wind;

注:期间净买入=融资净买入-融券净卖出

“融资客”青睐高盈利主板和中小板公司

这些公司是靠什么吸引“融资客”呢?

据《红周刊》记者梳理,普遍较强的盈利能力或是其魅力之一。如今年三季度,在上述被“融资客”增持规模居前的11只个股中,除2只个股的扣非净利润出现同比下滑外,其余9只个股均实现了同比增长,其中,盛屯矿业、比亚迪和沃森生物的扣非净利润均实现了300%以上的增长。

在上述被“融资客”连续8个交易日增持的13只个股中也是如此,除华新水泥和通宇通讯外,其扣非净利润均实现了同比增长。

不过,需要注意的是,与被“融资客”增持规模居前的11只个股不同,被连续8个交易日增持的13只个股中多数正经历股价回调,如华新水泥的股价在12月14日-12月23日期间已累计下滑8.45%。而这或也是“融资客”尽管在连续增持,但增持规模并不大的主要原因。

另外,在主板和中小企业板上市的个股或更受“融资客”青睐。统计数据显示,除欧科亿(科创板)、沃森生物(创业板)和钢研高纳(创业板)外,其余19只个股(已剔除重复)均来自主板和中小板。

据此,《红周刊》记者筛选出今年三季度扣非净利润增速在50%以上、主板或中小企业板上市的129家公司(见表4)。其中,隆基股份、新希望和立讯精密等个股目前两融余额较高。这就是说,在两融余额持续上涨的情况下,这些个股或将率先突破百亿大关。

表4 符合两个筛选指标且两融余额居前的个股

注:已剔除ST股

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